Utnyttja köp/säljtyck i en aktie.
En metod som är användbar för att tidigt se trendvändningar i intradayperspektiv är att se om det är köparen eller säljaren som styr kursutvecklingen.
Man kan avgöra vilka som styr utvecklingen genom att använda sig av en vanlig kurslista med köp,sälj,senast betalt och volym. Effektivast utnytjar man metoden om man använder TeleTrades TeleTrader eller NordNets java. Man får då riktig "live" känsla och man slipper uppdatera en html sida manuellt för att följa med kursutvecklingen.
Om avsluten sker till köpkurs så är det säljarna som styr kursutvecklingen. Om dom flesta avsluten sker mot köpkurs så är det en negativ signal och sannolikheten för att kursen sjunker är stor. Säljtryck råder då i aktien.
Om avsluten sker på säljkurs
så är det köparna som styr kursutvecklingen.
Om de flesta avsluten sker på säljkurs så är det en positiv signal och
sannolikheten för att kursen stiger stor.
Köptryck råder då i aktien.
När aktiekursen stiger så
strömmar det till nya positiva köpare. För att dom ska vara säkra på
att få sina eftertraktade aktier så köper dom till den kurs som aktierna
finns till salu. Dom flesta avsluten sker då på säljkurs och aktien
stiger. När aktien möter ett motstånd så kommer köpare och säljare i
jämnvikt.
Om nu dom negativa säljarna tar överhanden så börjar dom sälja till
den nivå som köpkurs ligger på för att vara säkra på att få sina aktier
sålda. Kursen sjunker tills den når en stödnivå där köpare och säljare
är i jämnvikt.
En köpare som vill ha
en aktie lägger en limiterad köporder och väntar sedan tills någon säljer
till denna nivå.
En köpare som ska ha en aktie lägger en bäst möjligt eller en
limiterad order som matchar säljkursen för att få ett omedelbart avslut.
Denna köpare har en helt bestämd åsikt att han ska ha aktien
för det priset.
Samma sak gäller för säljarna.
En säljare som vill
sälja lägger en limiterad order och väntar tills en köpare kommer och
köper aktien.
En säljare som ska sälja lägger en bäst möjligt eller en limiterad
order som matchar köpkursen för att få ett omedelbart avslut.
Man kan därmed med hjälp
av vanliga kursdata se indikationer på trendvändning i intraday perspektiv.
Med hjälp av volymen så kan man se hur "starka" indikationerna är.
För att man ska få rätt "känsla" och kunna känna pulsen på köpare och
säljare så rekommenderas självuppdaterande realtidskurser i tex. Java.
Denna metod i kombination med orderdjup är väldigt effektiv.
Man kan ta hjälp av kombinationen köp/säljtryck och orderdjup för att
se marknadens reaktioner på olika händelser. Om det tex. kommer en rapport
och handelsvolymen därefter ökar och kursen stiger så kan det tolkas
som att marknaden värderade rapporten positivt.
Man kan även använda kombinationen
för att få en indikation om ett tekniskt motstånd/stöd ska brytas. Om
köparna fortsätter att styra kursen även om den nått en nivå för tekniskt
motstånd och handelsvolymen är förhållandevis hög så är chanserna goda
att motståndet bryts.
Med hjälp av orderdjupet så får man ytterligare information som kan
visa hur starka köparna är. Med stöd av detta så kan man ligga kvar
i en position längre och få en bättre vinst.
Dessutom kan man använda metoden för att se om en urstoppning är falsk eller inte. Om man har stoploss om tex. 500 kr bryts så behöver man inte sälja bara för att några få aktier omsätts på tex. 499,50. Det är då bättre att ta hjälp av orderdjup, och handelsvolym för att se om signalen är falsk eller inte.
Det finns ingen metod som är hundraprocentigt säker men kombinerar man olika metoder så ökar man chansen att lyckas avsevärt.
Möjligheterna med metoden är stora och metoden är användbar utan några dyra investeringar i dyra realtidssystem. Man klarar sig bra med den information man får från sin nätmäklare.
Patrik Ludvigsson